Descripción del puesto

Sobre tu rol:

Como Analista de Tesorería serás responsable de asegurar la liquidez y el manejo eficiente del efectivo de la compañía mediante la elaboración y seguimiento del flujo de caja, la ejecución oportuna de pagos y cobranzas, garantizar la correcta conciliación de cuentas, el control de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas de Tesorería.

Tus responsabilidades clave:

• Gestión de liquidez y flujo de caja, mediante la elaboración de flujo de caja semanal, mensual y anual.
• Ejecución de pagos a proveedores y cobranzas, mediante la programación de pagos, seguimiento de cobranzas.
• Manejo adecuado de la relación con bancos: Administrar cuentas bancarias, gestionar transferencias, líneas de crédito, soporte en negociaciones bancarias.
• Realizar conciliaciones de bancos períodicas, identificar y resolver diferencias en movimientos no reconocidos, asegurar el correcto registro de movimientos contables.
• Apoyar en la proyección de caja de corto, mediano y largo plazo, analizar variaciones entre flujo proyectado vs real, identificar riesgos de liquidez y proponer acciones.

Requisitos

• Experiencia previa en cargos similares entre 2 a 3 años.
• Título de tercer nivel en Finanzas o afines
• Manejo avanzado de Excel, tablas dinámicas, macros, Power BI
• Conocimiento de Presupuestos, proyecciones y escenarios de Flujo de Caja
• Análisis de indicadores financieros, ciclo de conversión de caja

Beneficios

• Entorno de trabajo dinámico con numerosas oportunidades para el crecimiento profesional
• Trabajar en categorías líderes que marcarán la diferencia profesional
• Capacitación continua y desarrollo de habilidades clave